Kişisel Görüş ve Yorumları

sevgili arkadaşlar, iki haftadır buraya yoğun vakit ayırdım ve bazı özel işlerimi erteledim, bu süre zarfında sizlere yüzlerce grafik örneği verdim.

1- Trend nasıl çizilir
2- DÜK nedir
3- PU nedir
4- NU nedir
5- Stop nedir
6- İz süren stop nedir
7- indikatör kullanımı nasıl olur
8- Aracı Kurum Dağılımı nedir
9- Takas analizi nasıl yapılır
10- Bilanço nasıl değerlendirilir
11- Portföy yönetimi nasıl yapılır
12- Teknik Analiz öğrenmek için hangi kitaplar okunabilir
13- Sıkışma alanları nasıl tespit edilir
14- Temettü nedir
15- Yatırım yaparken yapılan hatalar zinciri nedir

gibi çok çok önemli başlıklarda bilgiler aktarmaya gayret gösterdim, ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu görevimi bu gün burada tamamlamış bulunuyorum...

kuşlar bile yavrularını bir süre sonra uçmaya zorlarlar ki hayata alışsınlar...

tüyo olayına zaten topyekün karşıyım, ancak üstad şu ne olur hocam bu ne olur olayına da o kadar karşıyım, anlattığım başlıkları tekrar tekrar okuyarak kendi analizinizi kendiniz yapabileceğiniz kadar bilgi profilimde mevcut...

unutmadan, Ali Perşembe hocanın 4 lü setini 5 kez bitirmişimdir, teknik analiz kurslarına verdiğim para da bir iş görecek ikinci el bir araba parasını bulmuştur, size anlattıklarım bütün bunlardan süzme bilgilerdir...

okuyup değerlendirebilene ne mutlu...

bol kazançlı, sağlıklı ve mutlu günler dilerim...

***

Takas Analizi nasıl yorumlanmalı:

farzedin siz çok zengin birisisiniz ve önemli yerlerde önemli bağlantılarınız var ve bir şehre yeni üniversite yapılacağını herkesten önce öğrendiniz, o bölgeden arsaları toplamak istiyorsunuz, bir kaç adamınızı görevlendirdiniz ve o bölgedeki arsaları arazileri evleri almaları için para verdiniz, onlar da gittiler muhtara kahveye mahalleye haber bıraktılar dediler ki biz bu bölgeden arsa almak istiyoruz satmak isteyenler yarın kahveye gelsin...
ertesi gün kahvede küçük küçük parselleri olan bir sürü kişi birikmiş olduğunda, iki kişi alıyor çok kişi satıyorsa oradaki mal ne oluyordur, toplanıyordur değil mi...

takas verileri de öyledir, eğer bir veya bir kaç aracı kurumun takastaki malı yoğun artıyor, satıcılar da aynı kahvedekiler gibi elinde küçük parça olanlar çoğunluktaysa, o mal toplanıyordur...

satmayın onu...

***

Stop seviyesini nasıl belirleriz:

diyelim ki bu seviyede bir destek var ve siz risk alıp (5,334) dolar aldınız, aldınız fakat eğer düşerse nerede stop olacağınızı bilmiyorsunuz, grafik üzerine ATR(14) indikatörünü ekleyin, bu indikatörün değeri şu anda (0,121), aldığınız fiyattan bu fiyatı çıkarın stop seviyeniz ortaya çıkar, 5,334-0.121= 5,213...
5,213 aşağı kırıldığı anda stop olmanız gerekir...
bunu tüm emtia ve hisse senetleri için kullanabilirsiniz...

stop demek satmak demek, satıp çıkmak demek, hangi seviyeden diyorsan, bir çok yöntemi var, kimisi belli bir hareketli ortalama ile alır satar, örneğin 3 günlük basit hareketli ortalama 21 günlük basit hareketli ortalamayı yukarı kesince alır, aşağı kesince satar, kimisi macd yukarı kesince alır aşağı kesince satar gibi, bunlar genel bir trade etme yöntemidir, ancak aldığınız mal düşmeye başlayınca nerede stop olup (satıp) çıkmak gerekir diyorsanız, ATR(14) indikatörü var onun seviyesine bakın sağ tarafta gözükür, o seviyeyi aldığınız fiyattan çıkarın, bulduğunuz rakam sizin stop seviyenizdir, orayı aşağı kırdığı an satıp stop olacaksınız, yani zararına çıkacaksınız, orayı aşağı kırmadığı sürece de elinizde tutmaya devam edeceksiniz, ta ki belirlediğiniz hedefler ya da dirençler gelene kadar...

madem stop nasıl olunur ve seviyesi nedir belirledik bir de iz süren stop nedir onu öğrenelim, iz süren stop aldığınız ürünün fiyatı yükselmeye devam etti diyelim, nerede satacağınızı da bilmiyorsunuz indikatörler içinde MOST indikatörü var, beğendiğim bir indikatör, bunun aşağı ve yukarı kırılımlarında alıp satabilirsiniz, yani yukarı kırınca al aşağı kırınca sat şeklinde trade edebilirsiniz...

yatay piyasada çok sık sinyal üretip, hatta yanlış sinyal ürettiği de olur, ancak bu bütün indikatörler için geçerlidir zaten, yatay piyasada hepsi saçmalar, ama trendlerde sizi uzun süre trendde tutarak kâr da uzun, zararda kısa oturmanızı sağlar...

bu söylediklerimi ilgilendiğiniz enstrüman üzerine söylediğim indikatörü ekleyin geçmişte nasıl çalışmış kontrol edin, inanırsanız bunda sebat edin, başkaca fazla ekranı indikatör ile doldurmayın, daha çok trend çizgilerine ağırlık verin...


***

Temettü nedir ne işe yarar:

temettü bizim ülkemizde çok bilinen bir durum değil ve kimse bunu önemsemiyor, çünkü uzun vade yatırımcısı değil, kısa vurkaç yapayım parayı vurayım, kim bekleyecek onu diye düşünülüyor, bir hesap yapalım;
Tüpraş hissesi son 10 yılda her yıl ortalama yüzde 10 temettü vermiş olsun, biz de 1000 TL ile (10 yıl önce 2008 de dolar kurunun 1.300 TL olduğu düşünülürse 780 dolar gibi bir şey yapıyor) işleme başlayalım;

2008 yılında Tüpraş hissesi aldık hisse 15 TL fiyatta ve 1000 TL ye 66 hisse ediyor;

1. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 66 hissemiz 72 hisse oldu (küsuratları attım)
2. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 80 hissemiz oldu
3. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 88 hissemiz oldu
4. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 97 hissemiz oldu
5. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 107 hissemiz oldu
6. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 117 hissemiz oldu
7. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 128 hissemiz oldu
8. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 140 hissemiz oldu
9. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 154 hissemiz oldu
10. yıl sonunda yüzde 10 temettü verdi ve bizim 170 hissemiz oldu

66 hisse ile başladığımız yolculuk 10 yıl sonunda 170 hisseye çıktı yani 104 hisse bedavadan geldi...

bu arada hisse de 15 liradan 145 liraya kadar yükseldi şu anda 122 lira, bu gün için hisselerimizin değeri 21.000 TL ediyor, yani 1000 TL ile yapılan yatırım 21.000 TL ye çıkmış,
eğer bu temettü olmasaydı da aynı yatırım yapılsaydı bu gün toplam hissemiz 66 olarak kalacak ve 122 liradan toplam 8.000 TL olacaktı, yani temettü ile bu para 2.5 kat artabiliyor, öte yandan dolar olarak kalmış olsa idi bu gün için o para 4250 TL olacaktı... hesabı gram altın olarak yapsaydık, 2008 yılında gram altın 38 TL imiş, 1000 TL ile yatırım yaptığımıza göre 26 gram altın alabiliyor muşuz, bu gün için 5.921 TL yapıyor, hadi diyelim 6000 TL sonuç değişmiyor; 4 < 6 < 21

***

Adama soruyor biri;
- "Bunları nasıl biliyorsun"
- "Okuyorum. "
- "Ne okuyorsun"
- "Kitap, akıllı insanların televizyonu"

***

Başarılı yatırımın sonucunu görebilmen; zaman, disiplin ve sabır ister, kabiliyetinin, yeteneklerinin ve çabalarının hiçbir önemi yoktur. 9 kadını hamile bırakarak 1 ayda çocuk sahibi olamazsın...
Fazlaca başarı, beklemekle gelir, çoğu yatırımcı ise alım- satım duygusuna yenik düşer...
Yatırım tarzının köşe taşı LETARJİ (tembel durumda kalmak) olmalıdır...

***


bizim küçük yatırımcının sorduğu hisselerin abartısız neredeyse tamamına yakını batık şirket hisseleri ya da spek hisseler...
şöyle bist30 hissesi soran bir arkadaş bulsam alnından bi öpeceğim...
nerden bulursunuz böyle şirketleri, ya da size özellikle nasıl aldırıyorlar bunları...
sorulan hisselerden ne ola bir tane bist30 hissesi olsun, ne ola bir tane bist50 bist100 hissesi olsun... tamamına yakını B, C, D grubu hisseler, tamamı yılan formasyonuna bağlamış yerlerde sürünüyor ve maalesef tamamı zararda...
buradan ne sonuç çıkıyor, bu hisseler temettü verir mi vermez, kurumsal yapısı güçlü mü hayır, sermaye yapısı nasıl batık, ana faaliyet karı nedir, zarar...
eee nerden buluyorsunuz bunları?
geriye tek bir seçenek kalıyor... çabuk zengin olma hayali var ya, bir koyup 5 kazanma hayali, o kafada uçuşan dolar, dolar, dolar hayalleri...
yoksa onlar da biliyor bist30 un çok sağlam olduğunu ama işlerine gelmiyor, onlar çabuk zengin etmez ki...
bizimkisi cin olmadan adam çarpmaya kalkıyor ve çarpılıp oturuyor yerine...
yok öyle, sen karşındaki cambazları ne sanıyorsun, onlar zaten seni bekliyor ne zamandır ellerini ovuşturarak...
Bist30 hissesi düşmez mi, emin ol deli gibi düşer, ama emin ol deli gibi de çıkar... ya ötekisi... yılan formasyonu, bekle babam bekle...

***

Teknik Tavsiyeler
Teknik analiz yaparken:

1 Olabildiğince basit ve size piyasanın yönünü bir bakışta gösterecek grafikler üzerinde çalışın.
2 Önemli fiyat tepe ve diplerinin daha sonraki dönemlerde direnç ve destek olarak çalışacağını unutmayın.
3 Piyasa diplerini ve tepelerini birleştirerek trend çizgileri çizin.
4 Piyasa hareketinin kısa, orta ve uzun vadeli ortalamaların üzerinde mi yoksa altında mı ilerlediğini sık sık kontrol edin.
5 Basit bir gösterge seti oluşturun. (Örneğin RSI MACD, ya da Stochastic MACD) Göstergelerinizden biri dönüş sinyali veriyorsa, aynı sinyali diğer göstergenin de vermesini bekleyin. Her iki gösterge de sinyal üretiyorsa, sinyali muhakkak önemseyin.
6 Birden fazla desteğin çakıştığı bölgelerde tepki, birden fazla direncin çakıştığı bölgelerde geri çekilme bekleyin. Birden fazla destek ya da direncin çakıştığı bir bölge kolayca geçiliyorsa, güçlü bir trendin ilerlediğini düşünün.
7 Daha yüksekte bir dip yapan piyasa, daha yüksekte tepe de yapıyorsa, teknik göstergelerinizin uyumsuzluk sinyali verip vermediğini kontrol edin. Uyumsuzluk sinyali yoksa, piyasa kuvvetli bir trend içinde olabilir.
8 İşlem hacmindeki hızlı ve kalıcı artışları muhakkak ciddiye alın.
9 Hacimdeki ani ve kalıcı daralmanın, trend değişikliğinin sinyali olabileceğini düşünün.
10 Grafikler üzerinde teknik formasyonlar arayın.
11 Trendin yönü konusunda kararsız kaldığınızda, büyük resme bakın. Günlük grafikler üzerinde çalışıyorsanız haftalık ve aylık grafikleri inceleyin.
12 Teknik göstergeleriniz belirgin sinyaller üretmiyorsa, periyot değiştirin. Örneğin 14 günlük RSI göstergesi kullanıyorsanız, periyodunuzu 9, 21, 35 günlüğe çevirin. Piyasa ritmini bu periyotlar daha iyi gösteriyor olabilir.
13 Analizlerinize güvenin. Fikir alışverişinde bulunduğunuz diğer insanlar sizinle aynı fikirde olmasalar da, analizlerinizden kolayca vazgeçmeyin.
14 Piyasadaki haber akışı, analizlerinizden çıkarttığınız sonuçla uyumsuz dahi olsa, grafiklerdeki sinyalleri önemseyin. Haber akışı zaman içinde değişecektir.
15 Teknik analizin kısa vadeyi incelemek için iyi bir yöntem olduğu, uzun vadede iyi sonuçlar vermediği düşüncesine itibar etmeyin. Uzun vadeli trend değişim sinyallerini size en erken veren yöntem teknik analizdir.
16 Nasıl yorumlanması gerektiğini bilmediğiniz teknik göstergelerden ve analiz yöntemlerinden uzak durun.
17 Grafikleri piyasa beklentilerinize değil, piyasa beklentilerinizi grafiklere uydurun. En kötüsü, grafikler üzerinde var olmayan sinyaller aramaktır.
18 Piyasanın uzun süren yatay dönemlerden çok güçlü trendlerle çıktığını unutmayın.
19 Teknik analizin ucuz ve pahalı kavramları ile ilgilenmediğini, ucuz ancak hiçbir yere gitmeyen bir piyasanın, pahalı ancak kuvvetli bir trend içinde yükselen bir piyasadan daha kötü olduğunu unutmayın.
20 Herkesin aynı grafiklere baktığını, ancak herkesin aynı sonuçlar çıkartmadığını göz önünden uzak tutmayın. Teknik analiz tamamen objektif bir analizyöntemi değildir. Piyasa görüşünüzü geliştirmek, her şeyden daha önemlidir. Teknik analiz piyasa görüşünüzü geliştirmek için en iyi araçlardan sadece biridir. (Alıntı)

***

oku, araştır, öğren, test et, uygula...
sihirli formül ya da indikatör yoktur, onu bulmaya çalışma...

***
aşağıdaki kitaplar ufkunuzu açacaktır, bir strateji oluşturmanıza yardım edecektir...

1- Teknik analiz mi dedin? Hadi canım sen de! -1 (Ali Perşembe)
2- Teknik analiz mi dedin? Hadi canım sen de! -2 (Ali Perşembe)
3- Teknik analiz mi dedin? Hadi canım sen de! -3 (Ali Perşembe)
4- Teknik analiz mi dedin? Hadi canım sen de! -4 (Ali Perşembe)
5- Bir Borsa Spekülatörünün Anıları (Edvin Lefevre)
6- Karşıt Yatırım (Antony M. Gallea & William Patalon III)
7- Trend Takipçisi (Michael W. Covel)
8- Borsa Sihirbazları (Jack D. Schwager)
9- Akıllı Yatırımcı (Benjamin Graham)
10- Warren Buffett Tarzı (Hagstrom)
11- Kazanmayı Öğren (Peter Lynch & John Rotchild)
12- Borsa'da tek başına (Peter Lynch & John Rotchild)
13- Borsa'yı Yenmek (Peter Lynch & John Rotchild)
14- Siyah Kuğu (Nassim Nicholas Taleb)
15- Borsada Rastgele Seyir (Burton G. Malkiel)
16- Sıradan Hisseler Sıradışı Karlar (Philip A. Fisher)
17- elliot dalga prensibi (Tuncer Şengöz)
18- leonardo'nun robotu (Tuncer Şengöz)
19- varyemez amca kültü (Tuncer Şengöz)
20- çılgınlık ve çöküş (Tuncer Şengöz)
21- piyasa dinamiği ve karmaşık sistemler (Tuncer Şengöz)
22- Piyasayı Altüst Eden Küçük Kitap (Joel Greenblatt) (Türkçe çevirisi berbat)
23- Hatasız Düşünme Sanatı (Rolf Dobelli)
24- Finansçı Olmayanlar İçin Finans (Dr. Hakan Özerol)
25- Sermaye Piyasası Temel ve Teknik Analiz Yöntemleri (Turgay Münyas & Feryat Kargı)
26- Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor (Yaşar Erdinç)(yazar ücretsiz pdf formatında paylaşmış arama motorundan bulabilirsiniz linkini)
27- Para Harekatı (Yaşar Erdinç)((yazar ücretsiz pdf formatında paylaşmış arama motorundan bulabilirsiniz linkini)
28- Olağanüstü kitlesel yanılgılar (Charles Mackay)
29- Cinnet, panik, çöküş (Kindleberger)
30- borsanın akıl almaz yükselişi (shiller)
31- karar anı (peterson)
32- hayvansal güdüler (akerlof)

***
emek, sahibini mahcup etmezmiş...

***
PORTFÖY YÖNETİMİ:

1- paranızı 5 e bölün
2- %20 si ile günlük işlemler yapın ve bunun yarısını örneğin Mav 200 e gidecek hisselere ayırın, diğer yarısını günlük haber akışına göre o gün için önemli bir ihale almış, veya bu gün olduğu gibi spor hisselerinin yapılandırılması haberi gibi haber gelen şirketlere ayırın ve gün sonunda yüzde 3-4 kar görünce satın kar ı cebe alın, akşama pozisyon taşımayın bunda
3- %40 ını bilançosu iyi gelecek şirketlere ayırın, iyinin iyisi ve kötünün iyisi bilanço açıklayan şirketlerin hissesini alın 2 ay 2,5 ay gibi tutabilirsiniz bir sonraki bilançoya kadar hedefe varınca mutlaka satıp kar ı cebe alın
4- %20 sini uzun vade kar amacı gütmeksizin lot artıracak düzenli temettü veren şirketlere ayırın
5- %20 de Nakit olarak tutun (olmazsa olmaz kural bu) bunu sadece bilanço hisselerinde ters de kalma durumu olduğunda maliyet düşürmek maksatlı kullanın ve kar a geçer geçmez bu parayı tekrar nakite dönüştürün

***

BİLANÇO SONUÇLARININ YORUMLANMASI:

bir hissenin bilançosu iyi bekleniyorsa ve beklentiden de iyi gelmişse bu, hisse fiyatını olumlu yönde etkiler ve yükselir buna iyinin iyisi diyoruz,

bir hissenin bilançosu kötü bekleniyorsa ama o kadar da kötü gelmemişse bu olumlu bir gelişmedir ve hissenin fiyatını mutlaka pozitif etkiler, çünkü beklenti neydi örneğin 4 milyon zarardı, ama şirket 3 milyon zarar ile kapattı bu olumlu bir gelişmedir ve hisse fiyatı yükselir (örnek ttkom bilançosu) buna kötünün iyisi diyoruz,

bir hissenin bilançosu iyi bekleniyorsa ama bilanço o kadar da iyi gelmedi ise hisse fiyatı düşer, buna iyinin kötüsü diyoruz... (örnek THYAO bilançosu 4.2 kar bekleniyordu, 4 kar açıkladı)

bir hissenin bilançosu kötü bekleniyor ve bilanço beklentiden daha da kötü gelmişse hisse fiyatı oldukça olumsuz etkilenir ve derin düşüşler olmaya devam eder, buna da kötünün kötüsü diyoruz...

HATALAR ZİNCİRİ:

1- acil ihtiyacı olan para ile yatırım yapmak
2- alırken ya da satarken full işlem yapmak
3- çıkanın ya da düşenin peşinden koşup panikle işlem yapmak
4- stop kuralına uymamak
5- Teknik ve temel bilgisi olmadan kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmak
6- sürekli ekrana bakmak
7- sabırsız olmak
8- piyasa ile inatlaşmak
9- alış ve satış yerlerini bilmediği için kâr da kısa, zararda uzun oturmak
10- günlük al- satlar ile para kazanabileceğini zannetmek*

*bu madde özel formülasyonlar kullanıp ve algoritmik işlem yapanlar için geçerli olmayabilir

***

Alım/Satım Simülasyon Durumu

Gram Altın:0 Gram altını var

Puan:10000 Nakit puanı var

T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi

Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.