15BeğenmedimŞikayet

Geçtiğimiz hafta emtialar açısından tarihi bir haftayı geride bıraktık. Bloomberg hammadde endeksi 13% yükseldi. Sadece enerji ve tarımsallar değil genele yayılan bir fiyatlama söz konusu. Paladyum, bakır ve buğday fiyatlarında tarihi rekorları gördük. Gümüş ve Altın fiyatları da yükselişlerine devam ediyor. Global risklerin iç olmadığı kadar yükseldiğini ve kutuplaşmanın giderek arttığını görüyoruz. Bu tip olaylar da işin sonunun nereye gideceğini öngörmek hayli zor. Dolayısıyla mikro çerçevede kendi açımızdan yapabileceğimiz birkaç riskten korunma yöntemi var. Öncelikle değerli metaller bu işin temel parçalarından birisi. Hatırlanacağı üzere gümüş alımlarını 21 ons seviyesinde tamamlamıştık ki TL bazında 6.20 seviyelerindeydik. (Geçmiş notlarda bu konudaki detaylı açıklamaları görebilirsiniz. ) O günden bu güne herhangi bir kar realizasyonuna gitmedim. Değerli metalleri hala taşımaya devam ediyorum ve riskler devam ettiği müddetçe yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Ancak sert yükselişlerde kısmi kar realizasyonu yapmanın da yanlış olmadığı kanaatindeyim. Tabi bunu başka yatırımlarda değerlendirmek kaydıyla. Şu an itibariyle kendi genel portföy durumum şu şekilde:

Yurt dışı hisse senetleri: 30% (ABD, İngiltere, Singapur, Japonya ve HK)
Değerli metaller: 25% (gümüş, platin, Altın )
Dijital paralar: 25%
Yurt ici hisse senetleri 12% (Çoğunlukla temettü ödeyen Bist 100 içerisindeki hisseler)
Nakit 8% (Dolar 5% gbp 3%)

Bu portföy dengesini geçişler yaparak değerlendirmek gerekiyor. Örneğin yükselenden kısmi kar alıp düşen tarafta ekleme yapmak. Ancak bunun doğru şekilde yapılması gerekiyor. Değerli metaller yükseldi diye tamamını nakde dönüp hepsini hisse senetlerine yatırmak vs şeklinde değil. Ben bundan sonraki süreçte değerli metalleri ve gümüşü taşımaya devam edeceğim. Ancak özellikle yurt dışı teknoloji şirketlerindeki düşüşleri de alım yönünde değerlendirmek için doğru zamanlarda olduğumuzu düşünüyorum. Son olarak gümüşte 25.50'lerin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareketlerin devamı beklenebilir. Önemli seviyelerden birisindeyiz. Herkese iyi haftalar dilerim.

1BeğenmedimŞikayet

Agresif faiz artışı elbette negatif etkileyecektir. Neticede paranın arzını kısıyor, borçlanma maliyetini arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu yükselişe ket vurabilecek gelişmelerden birisi bu. Ancak benim düşüncem çok farklı bir dönemin içinde olduğumuz ve klasik faiz artışının beklendiği kadar negatif etki etmeyeceği yönünde. Dolayısıyla değerli metaller gerçekten değerleneceği bir döneme doğru gidiyor diyebiliriz. Bu belki zaman alacak belki çok volatil olacak ancak şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da riskten korunma konusunda görevini üstelenecek. Selamlar.

1BeğenmedimŞikayet

Rusya- Ukrayna gerginliğinin gidişatına bağlı. Ancak genel manada değerli metallerin düşüşleri sınırlı olacak gibi görünüyor. Politik gerginlikler had safhada, getiriler düşüyor, FED'in 50 bp artış beklentisi 25'e düşmüş durumda... Bu senaryo değerli metallere yarar.. Selamlar.

2BeğenmedimŞikayet

Ben görebileceğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durumun bizi nereye götürebileceğini öngörmek hayli zor. Daha 2 sene önce bugünlerde -45 dolar ı gören petrol fiyatının bugün 120 dolarlara dayanması nasıl olduysa değerli metallerde de öyle bir durum ile karşı karşıya kalırız ki onslar hiç beklemediğimiz seviyelere çıkabilir. O yüzden defaatle değerli metalleri portföyde bulundurun diyorum. Selamlar.

3BeğenmedimŞikayet

Konu: #30376643 Grafik detay ve yorumları

Yoğunluktan pek fırsatım olmuyor haftalık notları paylaşmaya. Malum bu notlar için biraz araştırma ve çalışma yapmak gerekiyor her hafta. Ancak gelen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Genel mana da beklentilerimizde bir değişiklik yok, değerli metalleri taşımaya devam :) Selamlar.

4BeğenmedimŞikayet

Konu: #30297019 Grafik detay ve yorumları

Birkaç gün önce paylaşmıştım. Yine yazayım.

Uzun vadeli temettü sebebiyle portföyde yer alan hisseler: FROTO, BIMAS, TAVHL, TKFEN, EREGL, VESBE ve ARCLK.

Kısa- Orta vadeli bulundurduğum hisseler: ZOREN, DARDL, TRILC

Trade amaçlı olarak yer alan: BIOEN

Bugün ekleme yaptıklarım: VESTL, VESBE, TKFEN, AKGRT, BIOEN, HEKTS, EGEEN.

Şunu da belirteyim ben Bist konusunda uzman değilim ve sürekli takip ettiğim bir borsa değil. Sadece elimde ekstra TL olduğunda ve sert düşüşlerde ekleme yapıyorum. O yüzden sizin beklentiniz ve yatırım stratejiniz benimkinden farklı olabilir. Sadece bilgi vermesi açısından bu portföyü paylaştım. Siz yine kendi araştırmanızı yapın. Selamlar.

9BeğenmedimŞikayet

Konu: #30285382 Grafik detay ve yorumları

Bugün Altın da ilk kısmi kar realizasyonunu yaptım. Yaklaşık %5'lik bir kısmını nakde döndüm. En son yaptığım alımda TL bazında (ki burada paylaşmıştım) 386'idi. Şimdi bu karların bir kısmını realize etmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Buradan gelen nakdi türk hisse senetlerinde kullandım. dolar bazında 1700'de tamamladığım onslara henüz dokunmuyorum. Onlar portföyü dengeleme adına bu belirsizlikte önemli bir görev üstleniyor. İşler iyiyken değerli metallerin pek prim yapmadığı doğru ancak böyle öngörülemez durumlarda da can suyu oluyorlar. Malum tüm borsalar (Dijital paralar dahil) eksi yazarken portföyü değerli metaller dengeliyor. O yüzden aylardır portföyde değerli metal bulundurulmasını ve sert düşüşlerin alım fırsatı olduğunu yazıyorum.

Bu noktada işlerin nereye gidebileceğini öngörmek zor. Küresel belirsizlik ve Rusya konusunun ucu açık. Umarım en kısa sürede bu yaşananlar son bulur. Son olarak ben kendi adıma değerli metalleri taşımaya devam edeceğim. Bu tip sert yükselişlerde %5 kar realizasyonu yaparak ilerlemeyi planlıyorum. Yine de herkesin kendi takdiri. Selamlar.

8BeğenmedimŞikayet

Konu: #30221034 Grafik detay ve yorumları

Gümüş ETF'leri hala zayıf maalesef. Gümüş'ü yukarı çekecek sanayi üretimi ve yüksek enflasyon beklentisi vardı ancak ilki hala belirsiz ikincisini de FED baskılıyor. O yüzden gümüş bir türlü toparlayamadı. Ancak gümüş ile ilgili biraz daha detaylı bir araştırma yapacağım. Tüm verileri toplayıp öyle bir not paylaşmak istiyorum o zaman detaylı değiniriz. Selamlar.

10BeğenmedimŞikayet

Konu: #30217230 Grafik detay ve yorumları

Altın'daki yükseliş konusuna Pazartesi günü ve önceki haftalarda değinmiştim. Nitekim bugün geldiğimiz noktada ciddi primlenen bir Altın ile karşı karşıyayız. 1700'de tamamladığımız altın alımları hem dolar bazında hem de TL bazında üzmedi. Şimdilik hala satış için erken olduğunu düşünüyorum kendi açımdan (uzun vadeli portföy dengelemesi için kullandığımdan dolayı). Ancak portföyünün tamamı değerli metal olan veya daha kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar için bu bölge kısmi kar alma bölgesi olabilir. Nitekim 1900'ler önemli direnç seviyelerinden birisi ve eğer Rusya konusu biraz hafiflerde, altın yükselen reel getirilerle yüzleşirse kısa vade de kısmi satışlar görebiliriz. Ancak beklentisi uzun vadeli olup portföydeki riskli varlıkları dengelemek için altın tutanlar varsa şimdilik hareket etmemek en doğrusu olur diye düşünüyorum. Yine de herkesin kendi takdiri. İyi haftalar dilerim.

2BeğenmedimŞikayet

BİST portföy güncellemesi:

Uzun vadeli temettü sebebiyle portföyde yer alan hisseler: FROTO, BIMAS, AKGRT, TAVHL, TKFEN, EREGL ve ARCLK.

Kısa- Orta vadeli bulundurduğum hisseler: ZOREN, DARDL, TRILC

Trade amaçlı olarak yer alan: BIOEN

Dijital paralar, yurt dışı hisse senetleri ve değerli metallerin yanında BIST'de yer alan şirketlerin dolar bazında zayıf kaldığı bir dönemde olduğumuzdan dolayı bir süredir genel portföyde yerli hisse senetleri de taşıyorum. İlk sırada yer alan şirketleri ara ara güncellemekle beraber uzun vadeli taşıyorum. Alt iki sırada yer alan hisseler ise sektörel bazlı ve biraz daha spekülatif hisseler. Dolayısıyla olası bir ralli durumunda trade ederek elden çıkarıp portföy değerini arttırmaya yönelik aldığım hisseler.

Malum 2022 yılı ve muhtemelen önümüzdeki birkaç sene volatilitenin yüksek olduğu, politik ve küresel risklerin arttığı bir dönem olacak. Bununla beraber MB'lerin de beklenen sıkılaştırıcı politikaları sebebiyle fiyatlamalarda sert hareketler göreceğiz. O yüzden tek bir sektöre veya borsaya değil, daha geniş bir havuza yatırım yapılırsa olası krizlerde portföyün daha sağlam duracağını düşünüyorum. Yine de herkesin kendi takdiri. İyi haftalar dilerim.

16BeğenmedimŞikayet

Konu: #30184397 Grafik detay ve yorumları




Bu hafta altın analizine biraz Rusya odaklı değinmek istiyorum. Grafikten'de görülebileceği üzere dünya altın üretiminin %9'dan fazlası Rusya tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla piyasa için önemli bir ihracatçı konumunda. (Merak edenler için Paladyum konusuna ayrı bir zamanda daha detaylı değineceğim). Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin Altın fiyatları nı yukarı sürüklemesi bir yana üretim anlamında da sekteye uğratabileceğinden dolayı getiri oranlarındaki artışa rağmen fiyatlar baskılanamıyor. Dolayısıyla bu gerginliğin en büyük kazananlarından birisi altın.

Gelelim teknik boyuta. Aşağıdaki grafik altın ETF'lerindeki son durumu bazı diğer indikatörler ile beraber gösteriyor. Altın ETF'leri son hafta gerçekeleşen işlemlerde 469K ons alım gördü ve toplam büyüklük 99.5 milyon seviyesine yükseldi (100 milyon sembolik anlamda önemli bir eşik). Ayrıca hedge fundların net long pozisyonlarında 39% artış yaşandı. Her iki tarafın da pozitif yönü işaret etmesi bu anlamda önemli. Her ne kadar önümüzde FED'in agresif açıklamaları ve faiz konusu olsa da global risklerin belirsizlikleri arttırması altın özelinde değerli metallerin güçlü kalmasına yol açacaktır. Fiyatlar konusundaki bir risk Rusya konusunun suhuletle çözülmesi olur ki bu durumda satış görme ihtimalimiz yüksek. Ancak benim beklentim volatilitenin ve risklerin arttığı bir dönemin içerisinde olduğumuz ve bu risklerin kolay kolay sona ermeyeceği. Ben aylardır söylediğim üzere 1700'de tamamladığım altın alımlarını hala taşıyorum. Hiçbir değişiklik yapmadım. Ekstra alım yapmıyorum. Daha önce açıkladığım portföy dengesinden dolayı. Ancak portföyünde değerli metal bulundurmayan uzun vadeli yatırımcıların bir miktar da değerli metal taşımalarını öneririm. Yine de herkesin kendi takdiri. iyi haftalar dilerim.

0BeğenmedimŞikayet

KSM için yıllık 17.69%.

2BeğenmedimŞikayet

Bugün portföydeki XRP'nin %70'ni 0.89'dan realize ettim. Oluşan nakit ile bir miktar YFI ve KSM aldım. KSM stake için kullanılacak. Portföyün geri kalanında bir değişikliğe gitmedim. ABD enflasyon verisi önemli ve volatilite oluşturacaktır. Özellikle trade yapan arkadaşlar dikkat etsin. İyi haftalar dilerim.

0BeğenmedimŞikayet

TLM'yi ben de ara ara alıyorum metaverse coinlerine olan ilgimden dolayı. Ancak bu alandaki rekabet giderek kızışıyor. O yüzden TLM'nin de kullanıcı sayısı, ve gelişim anlamında biraz ilerleme yapması gerekiyor. Şu anda platformları ilk günkü haliyle aynı. Yeni bir özellik getiremediler. O yüzden pozitif ayrışmasını sağlayacak özel bir iş birliği ya da gelişme yok şu safhada. Ancak metaverse ekosisteminin gelişimine bağlı olarak yükselişler yapabilir. O yüzden eğer portföyünüzde hiç metaverse coini yoksa TLM'ye yer verebilirsiniz. Selamlar.

0BeğenmedimŞikayet

SOL ve AVAX gibi projeler ETH'deki yüksek gas ücretlerini ve transaction hızını arttırmak için gelmiş projeler. O yüzden bu projelerin önleri açık. Zaten bunları market değerlerinden de anlayabiliriz. SOL genel trend yukarı olduğu müddetçe yukarı gidecektir. Ancak yeni bir güncelleme getirmedikleri müddetçe pozitif ayrışmasını sağlayacak özel bir sebep yok. Ancak portföyde yer alabilir elbette. Selamlar.

2BeğenmedimŞikayet

SAND metaverse coinlerinden birisi olduğundan beğeniyorum. Ancak UMA konusunda pek bir bilgim yok doğrusu. Bundan sonraki süreçte projelerin kalitesi ve getirdiği çözümlerin öne çıkacağını düşünüyorum. O yüzden portföy seçiminde düşük getirisi olacak olsa bile büyük coinlere yer vermek gerektiği kanaatindeyim. 17440 proje arasından çok azı devamlılığını sürdürebilecek. Selamlar.

0BeğenmedimŞikayet

Bu konuyu BİST özelinde çalışan arkadaşlar benden çok daha iyi biliyordur. Ama ben kendi portföyümde taşıdığım temettü veren hisseleri söyleyebilirim fikir vermesi açısından.

FROTO, BIMAS, AKGRT, TAVHL, TKFEN, EREGL ve ARCLK.

Ben genel anlamda sektörel olarak farklı olsun istediğimden böyle bir sepet yaptım. Ancak size kalmış bir tercih. Benim dikkat etmeye çalıştığım konu büyümeye devam eden, yüksek kar açıklayan ve iyi yönetilen şirketler. Selamlar.

5BeğenmedimŞikayet

Az önce Qi'nin %25 lik kısmını BNB'ye çevir dim. En son maliyetlenmem tether bazında 0.048'idi. 0'088 iyi bir seviye kısmı kar realizasyonu için.. Elimde %75 hala duruyor çünkü ilk kademeyi 0.18'den almıştım..

5BeğenmedimŞikayet

Konu: #30131379 Grafik detay ve yorumları




Altin ETFlerindeki son durum bu sekilde. Gecen haftaya gore sembolik bir satis gelse de net tarafta hala alim baskin. Ayni sekilde hedge fund pozisyonlanmalari da long tarafta agirlikli. Getirilerin bu kadar yukseldigi bir ortamda degerli metallerin guclu tutunmasini onemsiyorum. Rusya konusunu ozellikle yakin takip etmek gerekiyor. Global risklerin arttigi bir ortamda altina kacisi tetikleyebilir. Ben degerli metal kompleksini tasimaya devam ediyorum ve herhangi bir satis yapmiyorum. Yine de herkesin kendi takdiri. Iyi haftalar dilerim.