Üye adı:Eragon_
Kayıt tarihi:7 Ekim 2018
Durum:Belirtilmedi
Yorum sayısı:30729
Üye puanı:4620
Takipçileri:480
Takip edilen:13
Cinsiyet:Erkek
Doğum tarihi:Belirtilmedi
Meslek:Belirtilmedi
Yaşadığı yer:Belirtilmedi
YENİ BAŞLAYANLAR VEYA NEREDEN ALIP SATACAĞINI BİLMEYENLER İÇİN BASİT TEKNİK ANALİZ YÖNTEMLERİ
1- MARKET YAPISI TEKNİĞİ
Bu teknikte, görünümü günlüğe getirip market yapısı boğa olduğunda almak.
Yani, önceki tepeyi geçtiğinde almak, 1 aylık zaman diliminde % 20-30 arası karda satmak.
Veya, görünümü haftalık a getirip yine önceki tepeyi geçtiğinde almak 3 aylık zaman diliminde % 50-100 arası karda satmak.
Her iki seçenekte de alma gerekçeniz ortadan kalkarsa, yani tepeyi geçti diye alınmasına rağmen, satamadan tekrar alta inerse en fazla % 10 zararda stop olmak esastır.
2- ORTALAMALAR TEKNİĞİ
Grafiklere ema 7-21-90 ı ekleyip, ayarlardan 21-70-200 e ayarlamak.
Görünümü aylığa getirip, yükseliş trendinde olan hisse, 21 aylık ortalamaya veya 70 aylık ortalamaya düştüğünde, hatalıkta takibe dönerek dönüşünde almak, 3 aylık zamanda % 50-100 arası karda satmak.
Aynı şekilde maksimum % 10 zararda stop olmak esastır. Gerekiyorsa sonra tekrar alınabilir.
Her iki seçenekte de ful işlemden ve tek bir hissede işlem yapmaktan kaçınılmalıdır. 5-7 arası hisse hem alsat için hem uzun vade için idealdir.
BASİT TEMEL ANALİZ TEKNİKLERİ
Bu analizleri uzun vadeli yatırım için kullanabilirsiniz.
1- ÖZKAYNAK KARLILIĞI
Şirketin, özkaynaklarının ne oranda kar ettiğini gösterir.
Net Kar/Öz sermaye formülü ile hesaplanır.
Şirketin son 3 yıllık ortalaması minimum % 10 olmalı, % 20 üzeri olması tercih edilir.
2- ÖKAYNAK ARTIŞ HIZI
Şirketin özkaynaklarının ne oranda arttığını gösterir.
Özkaynakların, bir önceki yılın özkaynaklarına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Sonucun en az 1,5 (% 50 artış anlamına gelir) olması istenir. 2 üzeri çıkıyorsa iyi bir fırsat olabilir.
3- FK ORANI
Şirket piyasa fiyatı / net kar formülüne göre hesaplanır. Şirketin satış fiyatının kaç yıllık kara eşdeğer olduğunu gösterir.
Maksimum 10 olması beklenir. 5 den aşağı olması tercih sebebidir.
4- PD/DD ORANI
Şirket piyasa fiyatı / Özkaynaklar formülü ile hesaplanır. Şirketin fiyatının özkaynaklarının kaç katı olduğunu gösterir.
Maksimum 2 olması beklenir, 1 in altında olması tercih edilir.
Fk oranı ve pd/dd oranı birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin fk sı 5 in altında ise pd/dd oranı 1 in üstünde bile olsa tercih edilebilir. Veya tam tersi, pd/dd oranı 1 in altında ise fk oranı 10 un üstünde olsa bile tercih edilebilir.
Daha başka birçok kriter olsa da bir şirketin özkaynakları artmıyorsa ve yeteri kadar kar etmiyorsa geri kalan kriterlerin bir önemi yoktur diyerekten en önemli kriterleri paylaştım.
Gram Altın:0 Gram altını var
Puan:10000 Nakit puanı var
T. Puan:10000 Gram & Puan birleşimi
Açıklama: Al/Sat simülasyonu üyelik başlangıcında sistem tarafından verilen puanları kullanarak başarı sıralamanızı yükseltebileceğiniz uygulamadır. Gerçekte herhangi bir maddi kazanç ya da kayıp sağlamaz. Al/Sat simülasyonu altın alış/satışı konusunda siz kullanıcılarımızın hiç bir zarara uğramadan deneyim kazanmanıza aracılık etme amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcıların kendilerini denemek için yaptığı bu işlemlere göre yatırım kararı almamanız konusunda uyarıyoruz.
EUR11 Haz 00:00
ECB Basın Konferansı
EUR11 Haz 00:00
Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Bildirisi
EUR12 Haz 09:00
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (Yıllık)
TRY12 Haz 10:00
Cari Hesap Bakiyesi
USD12 Haz 17:00
Michigan Tüketici Güven Endeksi
CNY16 Haz 05:00
Sanayi Üretimi (Yıllık)
CNY16 Haz 05:00
Perakende Satışlar (Yıllık)
JPY16 Haz 06:00
Japonya Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı
AUD16 Haz 07:30
RBA Faiz Oranı Kararı
CAD16 Haz 15:30
Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()İyi geceler
deniz88 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Cemas ptesi sabah alıyorum bu arada. 1 yıl vadeli şekilde.
Bugün taramalarda gördüm.
Bilgin olsun.
deniz88 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Ne demek arkadaşım.
Kötü bir hisse değil.
Bilakis, iyi olduğu için ederine kavuşmuş. Bundan sonra ederi artmalı ki fiyatı artsın. Bu da özsermaye karlılığının ve nakit akışının artmasından geçiyor.
Her hisse ederine kavuşur.
deniz88 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Aynen.
Hele pd/dd oranı 1 demek.
Şirketi sadece elindeki mal varlığıyla alıyosun demek.
Ettiğin kar direk cebe gibi.
Ama tek başına fk ve pd/dd oranları bişey ifade etmiyor.
Rasyolar iyi ise ve bu oranlar düşük ise süper.
Rasyolar kötü ise bu oranlar düşük bile olsa alınmaz.
deniz88 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()TMSN
- özsermaye karlılığı : % 14
- brüt kar marjı : % 32
- brüt kar artış oranı : % 95
- uv borcu : yüksek
- kv borcu : düşük
- rasyolar : ortalama üzeri
- nakit akışı : % 50 civarı. Önceki yıllar 0
Kredi faizi, karın 1/4 ünü götürüyor
- yatırım : yok sayılır.
- fk : 27 pd/dd : 6,50
- hissenin olması gereken fiyatı : 60 TL civarında
Şu anda olması gerken fiyatın biraz üzerinde. Lakin, karlılıkta istikrarlı ve enflasyonun üzerindeki artış, hissede kötü bir durum oluşturmuyor. Fakat özsermayesine göre daha fazla kar etmeli. Biraz atıl kalmış. Yıllık artış beklentim % 50-80 arası gibi görüyorum.
Daha fazla prim yapabilmesi için özsermaye karlılığını ve nakit akışı arttırmalı gibi değerlendiriyorum.
deniz88 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Atayım birazsan ne demek
deniz88 için cevaplandı (yorumu göster)
1BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()CEMAS
- özkaynak karlılığı : % 32
- brüt kar marjı : % 21
- brüt kar artış oranı : % 40
- uv borcu : çok düşük
- kv borcu : çok düşük
- finansal rasyolar : çok yüksek.
- aşırı nakiti var
- fk : 2,75 pd/dd oranı : 1,02
- nakit akışı : önceki yıllar süper, 2022 yılı yatırımdan dolayı düşük.
- olması gereken hisse fiyatı : 6 TL
- gelirin 1/3 ünü yatırım yapıyor.
Finansal olarak temel analizi muhteşem bir firma. Fiyatı da bi o kadar ucuz kalmış bir hisse.
Son 2 Çeyrek tir yatırıma aşırı yöneldiği için nakit üretmede sıkıntı yaşıyor. Yatırımın geri dönüşü konusundaki endişeler hisseyi atıl bırakmış.
Karlılık artışı devam ediyor gözüküyor.
1 yıla kadar % 200-300 arası prim beklediğim bir hissedir.
2BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Orcay
Özsermaye karlılığı : % 2 ( aşırı düşük )
Brüt kar marjı : % 16 ( normal )
Kar artış oranı : % 2.100 ( muhteşem )
Uv borcu : normal
Kv borcu : düşük
Rasyoları : güzel
Nakit üretme gücü : yok. Kredi kullanıyor
Fk: 37 pd/dd : 4
Olması gereken fiyatı : 3,70
Şu anda olması gereken piyasa fiyatının üstünde fiyatlanıyor. Sebebi ise karlılıktaki muhteşem artış. Boyuna göre çok fazla sermayesi var ve sermaye geri dönüşüm süresi düşük kalıyor.
Özetle, karlılık aynı oranda artmaya devam ederse, fiyatını korur ama temel analize göre fazla prim potansiyeli yok. Hatta karlılıkta sonraki Çeyrek lerde düşme olursa, uzun süre terste bırakabilir gibi.
Dikkatli olmakta fayda var
KadirDemirezen için cevaplandı (yorumu göster)
2BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Brsan
Özsermaye karlılığı : % 1,5 ( aşırı düşük )
Brüt kar marjı : % 8 ( aşırı düşük )
Brüt kar artış oranı : % 400 ( güzel )
Uzun vadeli borç : çok düşük
Kısa vadeli borç : normal
Finansal rasyolar : referans değerinde
Borçlarını ödeyebiliyor
% 25 yatırım oranı
Nakit üretme oranı : muhteşem
Fk : 19 pd/dd : 0,82
Hisenin olması gereken fiyatı : 55-60 TL
karlılıkta son 2 Çeyrek te artış var, özellikle nakit üretme gücünün süper oluşu hisseyi ayakta tutmuş.
Fiyatın daha da yukarı gidebilmesi için karlılığın, özellikle özsermaye karlılığının daha da artması gerekiyor gibi
EGE_35 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Afiyet olsun :))
deniz88 için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Haa pardon doğru.
Karıştırdım
Deryagol için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Ankara nın neresini gezicen zaten.
En iyisi
Deryagol için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Millet gezmede,
Hafta içi kazandıklarını yiyorlar
Deryagol için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Terste hissesi kalmış olanlara da
“Canına okuyacağım” gönder bari :))
Deryagol için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Sessiz sedasız izliyoruz :)))
Deryagol için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()VESTL
- özsermaye karlılığı : % 21 ( normal)
- brüt kar marjı % 30 ( sektöre göre biraz düşük)
- brüt kar artış oranı : % 15 ( düşük )
- nakit akışı ( - % 6, nakit üretemiyor)
- uzun vadeli borç ( yüksek )
- kısa vadeli borç ( normal)
- finansal rasyolar : referans değerlerinde)
- borçlarını ödeyebiliyor.
- gelirin % 10 unu yatırıma ayırıyor
- fk : 5, pd/dd : 1
- piyasa çarpanlarına göre olması gereken hisse fiyatı : 75-80 TL civarında
Temel analizi çok iç açıcı olmasa da, borçlarını ödeyebiliyor olması, holding bünyesinde olması sebebiyle likidite sıkıntısı yaşamıyor.
Piyasa değeri, defter değeriyle aynı.
Yani şirketin tamamına verilen para elindeki mal varlığı kadar. Yani bedavadan da ucuz.
Orta vadede ( 6-10 aylık süreçte) % 100 civarı prim beklediğim hisselerden.
0BeğenmedimŞikayet
Dolar için Eragon_ yorumu ()Merhaba dostum.
Çalışmaca.
Naber nasılsın
Rockybalikayv için cevaplandı (yorumu göster)
2BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()DENGE
- özermaye karlılığı : % 22 ( alt sınıra yakın )
- brüt karı : % 28
- önceki yıla göre kar artışı : % 500
- nakit akışı : net karı nakite dönüşmüyor
- borcu fazla, ama uzun vadeli
- kısa vadeli borç oranı makul
- fk oranı : 3
- piyasa çarpanlarına göre olması gereken fiyatı : 15 TL
Firmanın, temel analizi şimdilik çok iç acıcı değil ama, özsermaye karlılığı alt sınırın bi tık üzeri, brüt karındaki artış çok fazla ve bu şekilde devam ederse 3. ve 4. Çeyrek te firmanın temel analizi çiçek açar.
Portöyün % 5 ini geçmemek üzere 6-10 aylık süreçte % 300-400 prim yapabilecek potansiyele sahip.
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Afyon
Özkaynak karlılığı : % 13 ( çok düşük )
Brüt kar marjı : % 32 ama istikrar yok. Geçen sene % 6. ( Artış olması iyi)
Borcu : yüksek değil, cari oranlar makul seviyede
Nakit akışı : net karı nakite yansımıyor. Olumsuz.
Piyasa çarpanlarına göre hissenin olması gereken fiyatı : 5,03 TL ( değerinde fiyatlanıyor)
Fk sı 17 ( 10 dan sonrası pahalı sayılır )
Bist 100 de değil.
Benim şahsi fikrim, ben bu hisseyi orta veya uzun vadeli tutmam. Aynı sektörde daha iyi ve ucuz firmalar var, onları değerlendiririm.
Günlük alsat işinden çok anlamadığım için o konuda kişi kendi karar vermeli
Golden_Age için cevaplandı (yorumu göster)
0BeğenmedimŞikayet
Bist (Borsa İstanbul) için Eragon_ yorumu ()Merhaba,
4-5 gündür seyahatteydim yeni geldim.
Yarın, hatırlatırsanız bi ara bakalım olur mu.
Kusura bakmayın.
Golden_Age için cevaplandı (yorumu göster)